出纳报销流程是什么

​1.各项费用发生前需提报费用申请单；2.凭领导签字的费用申请单，费用报销单，正规发票履行报销手续，由会计审核，领导签字确认，出纳复合无误后报销。

出纳报销流程是：1.各项费用发生前需提报费用申请单；2.凭领导签字的费用申请单，费用报销单，正规发票履行报销手续，由会计审核，领导签字确认，出纳复合无误后报销。

出纳的工作流程如下：

1. 检查在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2.检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3.检查正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4.检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5.检查大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6.检查报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7.检查支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

8.所有流程完毕，无误予以报销。

核心要点：1.各项费用发生前需提报费用申请单；2.凭领导签字的费用申请单，费用报销单，正规发票履行报销手续，由会计审核，领导签字确认，出纳复合无误后报销。